Уполномоченный банк «Бизнеском» (ЗАО) (регистрационный номер 3775), расположенный по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Труда, д. 28, осуществляет банковские операции с юридическими и физическими лицами в рублях и иностранной валюте. 15.01.2014 банком проведены и отражены в бухгалтерском учете следующие операции:
Перечислена сумма недовзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации.
Зачислена после пересчета проинкассированная накануне выручка от ЗАО «Флора».
Получена денежная наличность в учреждения Банка России для подкрепления операционной кассы в сумме 7500000 руб.
В 10.15 куплено 500 долл. США за наличную валюту Российской Федерации у Луговой Евгении Никитичны (паспорт гражданина Российской Федерации: серия 22 03 №400356).
По окончании срока депозита ОАО «Мир» доначислены проценты за текущий месяц в сумме 1438 руб. сумма депозита и процентов уплачиваемых по условиям депозитного договора в конце срока депозита, перечислены на расчётный счёт акционерного общества.
В 11.05 принято 2000 долл. США для осуществления перевода из Российской Федерации от Котиной Светлана Артемьевны (паспорт гражданина РФ: серия 22 05 №545274). Из полученной от клиента суммы в доходы банка удержано 20 долл. США в качестве комиссионного вознаграждения. Перевод проведен через корреспондентский счет в банке-нерезиденте.
На основании заявления предпринимателе Б.Н. Азарова выдана денежная чековая книжка (25 листов). Принята наличными плата за выданную денежную чековую книжку в сумме 120 руб.
По денежному чеку ЗАО «Флора» выданы наличные денежные средства на командировочные расходы в сумме 40000 руб. и на хозяйственные расходы в сумме 90000 руб.
В 11.50 продано 1800 долл. США за наличную валюту РФ Кузнецову Петру Дмитриевичу (паспорт гражданина РФ: серия 28 08 №680321).
С корреспондентского счета банка «Вега» (ОАО), открытого в банке «Бизнеском» (ЗАО), перечислены в соответствии с депозитным договором на депозитный счет денежные средства в сумме 22000000 руб. на срок 14 дней.
В 12.20 принята 1000 евро от Нилова Владимира Игоревича (паспорт гражданина РФ: серия 26 03 №253352) для зачисления во вклад сроком на 3 месяца по ставке 6,2% годовых.
По объявлению на взнос наличными №25 кассиром ОАО «Интеграл» Л.Н. Зубовой внесена в кассу банка выручка от реализации продукции в сумме 950000 руб.
В 12.55 принята на инкассо поврежденная банкнота достоинством 50 долл. США (серийный номер – АВ 90750649G, 1996 года выпуска, код банка-эмитента – В2, чековая буква – D, номер квадранта – 2, номер клише лицевой стороны – D235, номер клише оборотной стороны – 172) от Брониной Татьяны Игоревны (паспорт гражданина РФ: серия 1605 №523841, выдан 16.08.2002 Центральным РОВД, г. Челябинска, с регистрацией по адресу: 454091 г. Челябинск, л. К.Маркса, д. 56, кв. 68). За проведение операции получено наличными комиссионное вознаграждение в сумме 150 руб.
Заключен договор банковского вклада с П.П. Афониным. Принято наличными 20000 руб. сроком на 2 года. Выдана сберегательная книжка.
В 14.30 выплачено 1683 дол. США по переводу в Российскую Федерацию Кудрину Константину Витальевичу (паспорт гражданина РФ: серия 22 11 №504151). Из полученной суммы перевода (1700 долл. США) с клиента удержано 17 долл. США в качестве комиссионного вознаграждения за проведение операции.
В 14.50 куплена 1000 евро за наличную валюту РФ у Смеховой Татьяны Сергеевны (паспорт гражданина РФ: серия 23 48 №680710).
В результате проведенной ревизии кассы у кассира И.Н. Петуховой обнаружен излишек денежных средств в сумме 68 руб., который зачислен в доходы банка.
В 15.05 куплено 700 ф. ст. за евро у Шубиной Василисы Георгиевны (паспорт гражданина РФ: серия 13 24 №608485) по кросс-курсу, рассчитанному на основе курсов покупки-продажи данных валют, установленных банком.
В 15.30 принят наличными от А.П. Грушина дополнительный взнос во вклад в сумме 500 евро.
В 15.40 продано 1300 долл. США за наличную валюту РФ Смирнову Михаилу Олеговичу (паспорт гражданина РФ: серия 12 39 №359412).
В 15.55 куплено 450 евро за наличную валюту РФ у Алексеева Владимира Сергеевича (паспорт гражданина РФ: серия 15 01 №632236).
Куплено 100 г золота у К.Н. Николаева путем списания с его обезличенного металлического счета. К.Н. Николаеву выплачены из кассы наличные деньги.

На 15.01.2014 банком «Бизнеском» (ЗАО) установлены следующие курсы покупки-продажи иностранной валюты и золота за наличную валюту РФ:
Вид актива Официальный курс Курс банка

Покупка продажа
Доллар США, руб./долл. США 33,2386 32,80 33,50
Евро, руб./евро 45,4139 44,90 45,70
Фунт стерлингов, руб./ф.ст. 54,4149 53,90 54,90
Золото, руб./г 1334,47 1330 1340

На начало дня банк «Бизнеском» (ЗАО) имеет следующие данные бухгалтерского учета.
Остатки по отдельным балансовым счетам, руб.
Номер счета Наименование счета Остаток
20309А98600000000015 Обезличенный металлический счет К.Н. Николаева 400341
(300 г)
20209810700000000510 Проинкассированная и непересчитанная выручка ЗАО «Флора» 350000
30109810500000000008 Корреспондентский счет банка «Вега» (ОАО), открытый в банке «Бизнеском» (ЗАО) 22000000
40702810100000000112 Расчетный счет ОАО «Интеграл» 0
40702810400000000111 Расчетный счет ОАО «Мир» 5000
40702810200000000510 Расчетный счет ЗАО «Флора» 130000
40906810700000000510 Инкассированная денежная выручка ЗАО «Флора» 350000
40909810500000001543 Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств К.В. Кудрин 56505,62
(1700 долл.США)
42103810900000000111 Депозитный счет ОАО «Мир» 500000
42306978900000000112 Депозитный счет А.П. Грушина 90827,80
(2000 евро)
47426810100000000111 Обязательства по уплате процентов по депозиту ОАО «Мир» 4315

Остатки по отдельным лицевым внебалансовым счетам, руб.
Номер счета Наименование счета Остаток
91003810200000000001 Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте РФ 70000
91207810600000000002 Бланки сберегательных книжек 950
91207810800000000003 Бланки денежных чековых книжек на 25 листов 1964

Требуется
Определить сумму денежных средств в валюте РФ, принятых от клиента или выданных клиенту по операциям 4,9,16,20,21,22.
Операция Принято от клиента, руб. Выдано клиенту, руб.
В 10.15 часов куплено500 долларов США за наличную валюту РФ
500*32,80=16400
В 11.50 продано 1800 долларов США за наличную валюту РФ 1800*33,5=60300
В 14.50 куплено 1000 евро за наличную валюту РФ
1000*44,90=44900
В 15.40 продано 1300 долларов США за наличную валюту РФ 1300*33,5=43550
В 15.55 куплено 450 евро за наличную валюту РФ
450*44,9=20205
Куплено 100 г золота путем списания со счета, Николаеву К.Н. выплачены наличные деньги
100*1330=133000

Рассчитать кросс-курс обмена евро на фунты стерлингов и количество евро, выданных кассовым работником В.Г. Шубиной при совершении операции 18.

В 15.05 часов куплено 700 ф. ст. за евро

53,91/45,7=1,18 евро за 1 фунт ст.
700*1,18 = 826 евро – выдано за 700 ф.ст. клиенту

Оформить документы:
А) реестр операции с наличной иностранной валютой и чеками за 15.01.2015 г.

ЗАО «Бизнеском»Наименование уполномоченного банка                                                                                                                                                                                                                                         
Регистационный номер уполномоченного банка: 3775                                                                                         
454091, г. Челябинск, ул. Труда, д. 28
Адрес уполномоченного банка                                                                                                                                 
Дата заполнения Реестра                                                                                                                                           15.01.2014                                                                        
Порядковый номер        1                                                                                                                                        
Реестропераций с наличной валютой и чеками
HYPERLINK «http://www.orioncom.ru/demo_bkb/kassa/14/14_30u.htm» l «графа 1» Поряд- ковый номер операции
HYPERLINK «http://www.orioncom.ru/demo_bkb/kassa/14/14_30u.htm» l «графа 2» Время соверше- ния операцииЧЧ.ММ
HYPERLINK «http://www.orioncom.ru/demo_bkb/kassa/14/14_30u.htm» l «графа 3» Код вида опера- ции
HYPERLINK «http://www.orioncom.ru/demo_bkb/kassa/14/14_30u.htm» l «графа 4» Курс (кросс-курс) иностранной валюты
Наличные денежные средства
HYPERLINK «http://www.orioncom.ru/demo_bkb/kassa/14/14_30u.htm» l «графа 9» Платеж- ная карта
Принято (выдано) кассовым работником чеков (в том числе дорож- ных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
HYPERLINK «http://www.orioncom.ru/demo_bkb/kassa/14/14_30u.htm» l «графа 13» Номер счета
HYPERLINK «http://www.orioncom.ru/demo_bkb/kassa/14/14_30u.htm» l «графа 14» Дове- рен- ность
HYPERLINK «http://www.orioncom.ru/demo_bkb/kassa/14/14_30u.htm» l «графа 15» Код страны граж- данства физи- ческого лица
HYPERLINK «http://www.orioncom.ru/demo_bkb/kassa/14/14_30u.htm» l «графа 16» Ф.И.О. физи- ческого лица
HYPERLINK «http://www.orioncom.ru/demo_bkb/kassa/14/14_30u.htm» l «графа 17» Доку- мент, удосто- веряю- щий личность

принято кассовым работником выдано кассовым работником Комиссионное вознаграждение

HYPERLINK «http://www.orioncom.ru/demo_bkb/kassa/14/14_30u.htm» l «графа 5» код валюты
HYPERLINK «http://www.orioncom.ru/demo_bkb/kassa/14/14_30u.htm» l «графа 6» сумма
HYPERLINK «http://www.orioncom.ru/demo_bkb/kassa/14/14_30u.htm» l «графа 7» код валюты
HYPERLINK «http://www.orioncom.ru/demo_bkb/kassa/14/14_30u.htm» l «графа 8» сумма
код валюты
сумма

HYPERLINK «http://www.orioncom.ru/demo_bkb/kassa/14/14_30u.htm» l «графа 10» коли- чество чеков
HYPERLINK «http://www.orioncom.ru/demo_bkb/kassa/14/14_30u.htm» l «графа 11» код валюты
HYPERLINK «http://www.orioncom.ru/demo_bkb/kassa/14/14_30u.htm» l «графа 12″ сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4 10.15 01
010 32,8 840 500 810 16400

Луговая Е.Н. паспорт: серия 2203 №400356
6 11.05 61
840 2000

840 20

Котина С.А. паспорт: серия 22 05 №545274
9 11.50 01
030 33,5 810 60300 840 1800

Кузнецов П.Д. паспорт: серия 28 08 №680321
11 12.20 61
978 1000

Нилов В.И. паспорт: серия 26 03 №253352
13 12.55 99
840 50

810 150

Бронина Т.И. паспорт: серия 16 05 №523841
15 14.30 61

840 1683 840 17

Кудрин К.В. паспорт: серия 22 11 №504151
16 14.50 01
030 44,90 978 1000 810 44900

Смехова Т.С. паспорт: серия 23 48 №680710
18 15.05 01
040 1,22 826 700 978 826

Шубина В.Г. паспорт: серия 1324 №608485
19 15.30 99
978 500

Грушин А.П. паспорт серия 18 24 №258461
20 15.40 01
010 33,5 810 43550 840 1300

Смирнов М.О. паспорт: серия 1239 №359412
21 15.55 01
030 44,9 978 450 643 20205

Алексеев В.С. Паспорт:
Серия 1501
№632236
Итого по Реестру:

840 2550 840 4783 840 37

810 103850 810 81505 810 150

978 2950 978 826

826 700

Кассовый работник обменного пункта _________________________________(фамилия и инициалы)                                                                                   (подпись)

Б) справку о совершении операции с иностранной валютой Е.Н. Луговой по операции 4.

СПРАВКА
О совершении операции с иностранной валютой и чеками
Наименование уполномоченного банка: ЗАО «Бизнеском»
Регистрационный номер уполномоченного банка: 3775
Адрес уполномоченного банка: 454091, г. Челябинск, ул. Труда, д. 28

Порядковый номер операции Дата совершения операции Время совершения операции Код вида операции
4 15.01.2015 10.15 01 010

Луговая Евгения Никитична
Паспорт: серия 2203 №400356

Курс (кросс-курс) – 32,8 руб.
Наличная валюта

Код валюты Наименование валюты Сумма
Принято 840 Доллар США 500
Выдано 810 Российский рубль 16400

Чеки

Код валюты Наименование валюты Сумма Количество чеков
Принято

Выдано

Подпись кассового работника

В) приходный кассовый ордер по операции 6.

ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР №6 Код формы документа по ОКУД
15.01.2014 г. 0402008

От кого: Котина Светлана Артемьевна ДЕБЕТ
Счет №20202 Сумма цифрами
2000
Получатель: ЗАО «Бизнеском» КРЕДИТ
Счет № В том числе по символам
ИНН КПП ОКАТО
символ сумма
р/счет №
04 2000
Наименование банка-вносителя

___________________________БИК_________

Наименование банка-получателя

___________________________БИК_________

Сумма прописью с указанием наименования валюты

Две тысячи долларов США

Источник поступления

Продажа иностранной валюты физическим лицом

______________________________________________________________________________________
Подпись вносителя Бухгалтерский работник Кассовый работник

Г) заявление на выдачу денежной чековой книжки по операции 7. номер чеков НС 132576-132600.

Приложение 1.

Д) денежный чек по операции 8. Чек АБ №213458 выписан на имя Ольги Петровны Васиной (паспорт: 2808 №635281, выдан Пролетарским РОВД г. Твери 25.06.2002). руководитель ОАО «Флора» — С.А. Погодин, главный бухгалтер – Д.Г. Скворцова.

Корешок чека ОТРЕЗА ОАО «Флора»
АБ №213458
В КАССУ – контрольная марка

чекодатель

40702810200000000510

АБ №213458
№ счета чекодателя

ЧЕК АБ №213458

НА 130 000 = Р. = К.
НА 130 000= Р. = К.
место
для наклейки контрольной
марки

цифрами

« 15 » января 20 2014 г.
г. Челябинск « 15 » января 20 14 г.

ЧЕК ВЫДАН БАНК место выдачи число месяц прописью

Васиной Ольге Петровне
ЗАО «Бизнеском»

кому
наименование учреждения банка

Подписи:

Погодин С.А.
Место печати
первая
чекодателя
Скворцова Д.Г.

вторая

ЧЕК ПОЛУЧИЛ ЛИНИЯ

« 15 » января 20 2014 г.

ЗаплатитеВасиной Ольге Петровне==============

Васина О.П.

подпись

Сто тридцать тысяч рублей===================

Подписи Погодин С.А.Скворцова Д.Г.
Е) договор об открытии срочного вклада в иностранной валюте по операции 11.

ДОГОВОР
на открытие срочного вклада (депозита)
в иностранной валюте физического лица – резидента

15.01.2014 г.г. Челябинск

ЗАО «Бизнеском», именуемый в дальнейшем «Банк» в лице управляющего Кузина Алексея Петровича, действующего на основании Устава и Нилов Владимир Игоревич, проживающий по адресу: г. Челябинск ул. Мира 28 кв. 154, паспорт: серия 26 03 №253352, выдан Центральным РОВД г. Челябинск 05.06.2000 г., именуемый в дальнейшем «Вкладчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
Вкладчик передает, а Банк принимает на хранение на срочный (депозитный) счет №423078400000000156 денежные средства в сумме 1000 (Одна тысяча) евро.
Банк обязуется возвратить сумму вклада и выплачивать проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.
Средства принимаются на срок 3 месяца
А) без пролонгации;
Б) с автоматической пролонгацией.
1.3. По срочному вкладу начисляются проценты из расчета 6,2% годовых (шесть целых две десятые процента).
1.4. Проценты, начисленные Банком по вкладу, в конце каждого периода поступают на депозитный счет Вкладчика, увеличивая сумму вклада.
1.5. Дата возврата – дата списания средств с депозитного счета 15.04.2014 г.
1.6. На открытый вклад принимаются дополнительные взносы как наличных, так и безналичных средств.
1.7. По истечении срока вклада, оформленного в соответствии с п. 1.2. без пролонгации, по просьбе Вкладчика срок вклада может быть продлен. В этом случае Банк и Вкладчик подписывают Дополнение к настоящему Договору.
1.8. Если по истечении срока Договора, не содержащего условия об его автоматической пролонгации, Вкладчик не потребовал выплаты вклада или не оформил с Банком Дополнение о продлении срока действия Договора банковского вклада, Договор расторгается.
Сумма вклада и начисленных процентов по нему перечисляется на текущий валютный счет Вкладчика №423018400000000563 в Банке.
При отсутствии у Вкладчика текущего валютного счета в Банке Договор считается продленным на условиях договора банковского счета, и срочный вклад автоматически переоформляется на текущий счет.
1.9. Зачисление денежных средств удостоверяется выпиской по счету клиента, выдаваемой в момент совершения операции, без расписки в каждом отдельном случае.

ПРА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
Вкладчик обязуется:
Внести в кассу Банка/перечислить Банку денежные средства в сумме, оговоренной в п.1.1, в срок до 15.01.2014 г.
В случае досрочного истребования вклада уведомить Банк не позднее чем за 1 (один) рабочий день до предполагаемого момента истребования.
При совершении операций по счету предъявлять Банку паспорт.
В случае изменения адреса, ставить Банк в известность в письменной форме.
Предоставить по запросу Банка как агента валютного контроля в Российской Федерации любые документы и дополнительную информацию, необходимые для проверки соответствия проводимых по счету операций номерам законодательства Российской Федерации.
Банк обязуется:
Возвратить средства, находящиеся на депозитном счете, по первому требованию Вкладчика или по окончании срока действия Договора.
Выполнять операции по счету Вкладчика через доверенное лицо.
Начислить проценты по ставке, предусмотренной в п. 1.3 настоящего Договора и выплатить их Вкладчику по истечении срока депозита на счет, указанный в п. 1.4.
ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
В случае досрочного истребования вклада, проценты по вкладу выплачиваются по процентной ставке, установленной для текущих счетов физических лиц и действующей в Банке, на дату досрочного истребования вклада. В расчет принимается фактическое количество дней нахождения средств на вкладе до даты досрочного истребования вклада.
Банк имеет право в одностороннем порядке изменять ставки начисляемых процентов по текущим счетам физических лиц с учетом колебаний процентных ставок по краткосрочным ссудам.
Банк начисляет проценты на пролонгированный вклад без согласия Вкладчика при соблюдении условий в письменном извещении Вкладчика.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Банк несет ответственность перед Вкладчиком за принятые на себя обязательства только при наличии вины.
Размер процентов по вкладу не может быть односторонне уменьшен Банком, если иное не предусмотрено настоящим Договором.
Особая информация, передаваемая одной стороной другой стороне в период действия настоящего Договора, содержащая сведения о номере счета Вкладчика, остатке на счете и движении по счету, является конфиденциальной и не подлежит разглашению третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. Обязанности по соблюдению конфиденциальности остаются в силе и после прекращения действия настоящего Договора.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
Все споры и разногласия, возникающие между сторонами в процессе исполнения, расторжения настоящего Договора, рассматриваются путем переговоров. В случае недостижения согласия споры подлежат рассмотрению судом в соответствии с законодательством Российской Федерации.
СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, и вступает в действие с момента его подписания.
Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно в случае досрочного истребования Вкладчиком вклада.
Настоящий Договор расторгается также в случае наступления условия, предусмотренного в п. 1.8.
Все дополнения и изменения, вносимые в настоящий Договор, должны совершаться в письменной форме за подписью уполномоченных представителей сторон.

Юридические адреса сторон
ФИО
Нилов Владимир Игоревич
Адрес
г. Челябинск ул. Мира д. 28 кв. 154

Подпись Вкладчика

Нилов В.И.
15.01.2014 г. ЗАО «Бизнеском»
Регистрационный номер: 3775
Адрес: 454091, г. Челябинск, ул. Труда, д. 28

Управляющий ЗАО «Бизнеском»

Кузин Алексей Петрович
15.01.2014 г.

Ж) объявление на взнос наличными по операции 12. ИНН ЗАО «Интеграл» — 7403127568.

Объявление на взнос наличными Код формы
документа по ОКУД
ОБЪЯВЛЕНИЕN 25
0402001
» 15 » января 20 14 года

ДЕБЕТ
От кого ОАО «Интеграл» счет N 20209810700000000510

КРЕДИТ
Получатель ОАО «Интеграл» счет N 40702810100000000112 Сумма цифрами
950 000 =
ИНН 7717027908 КПП 671010011 в том числе
р/счет N 40702810100000000112 ОКАТО 77401000000 по символам:
Наименование банка-вносителя символ сумма
ЗАО «Бизнеском» БИК 044525112 02 950 000
Наименование банка-получателя

ЗАО «Бизнеском» БИК 044525112

Сумма прописью

Девятьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.

(цифрами)
Источник поступления
выручка от реализации продукции ОАО «Интеграл»
Л.Н. Зубова
Подпись клиента Бухгалтерский работник Кассовый работник

КВИТАНЦИЯ N 25
Код формы документа

по ОКУД
«_15_»_________января_____ 2014_года 0402001
От кого ОАО «Интеграл» Для зачисления на счет N 40702810100000000112
Получатель ОАО «Интеграл»
ИНН 7717027908 КПП 671010011 Сумма цифрами
р/счет N40702810100000000112 ОКАТО 77401000000 950 000 =
Наименование банка-вносителя
ЗАО «Бизнеском» БИК 044525112
Наименование банка-получателя
ЗАО «Бизнеском» БИК 044525112
Сумма прописью
Девятьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.

(цифрами)
Источник поступления
выручка от реализации продукции ОАО «Интеграл»

Место печати
(штампа) Бухгалтерский работник Кассовый работник

ОРДЕР N 48
Код формы документа

по ОКУД
«_15_»_______января________ 2014 года 0402001

ДЕБЕТ
От кого ОАО «Интеграл» счет N 20209810700000000510

КРЕДИТ
Получатель ОАО «Интеграл» счет N 40702810100000000112 Сумма цифрами
950 000 =

ИНН 7177027908 КПП 671010011 в том числе
р/счет N 40702810100000000112 ОКАТО 77401000000 по символам:
Наименование банка-вносителя символ сумма
ЗАО «Бизнеском» БИК 044525112 02 950 000
Наименование банка-получателя

ЗАО «Бизнеском» БИК 044525112

Сумма прописью

Девятьсот пятьдесят тысяч руб. 00 коп.

(цифрами)
Источник поступления
выручка от реализации продукции ОАО «Интеграл»

Бухгалтерский работник Кассовый работник

З) квитанцию о приеме на инкассо наличной иностранной валюты по операции 13.

ЗАО «Бизнеском»Наименование уполномоченного банка                                                                                                                                                                                                                                         
Регистационный номер уполномоченного банка: 3775                                                                                         
454091, г. Челябинск, ул. Труда, д. 28
Адресуполномоченного банка              

КВИТАНЦИЯ №1
О ПРИЕМЕ НА ИНКАССО НАЛИЧНОЙ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ И ПЛАТЕЖНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЕ

15 января 2014 года

Настоящая квитанция выдана в подтверждение того, что у Брониной Татьяны Игоревны (паспорт гражданина РФ: серия 1605 №523841, выдан 16.08.2002 Центральным РОВД, г. Челябинска, с регистрацией по адресу: 454091 г. Челябинск, л. К.Маркса, д. 56, кв. 68) был принят на инкассо денежный билет (платежный документ) достоинством 50 долларов США (серийный номер – АВ 90750649G, 1996 года выпуска, код банка-эмитента – В2, чековая буква – D, номер квадранта – 2, номер клише лицевой стороны – D235, номер клише оборотной стороны – 172).

Кассир ________
                                                                                                                   
И) кассовые журналы по приходу и расходу в валюте РФ.

КАССОВЫЙ ЖУРНАЛ ПО ПРИХОДУ
15.01.2014 г.

Счет по учету кассы №20209810700000000510

Номер кассового документа Номер счета Шифр документа Сумма Символ по статье прихода Примечание
1 40702810200000000510
350000

2 30102
7500000

3 40702810100000000112
950000

4

68

Итого по приходу 8800068

Подписи

КАССОВЫЙ ЖУРНАЛ ПО РАСХОДУ
15.01.2014 г.

Счет по учету кассы №20209810700000000510

Номер кассового документа Номер счета Шифр документа Сумма Символ по статье прихода Примечание
1 40702810200000000510
130000

2 20309А98600000000015
133000

Итого по расходу 263000

Подписи

Составить бухгалтерские проводки, отражающие операции банка «Бизнеском» (ЗАО) за 15.01.2014 г.

Бухгалтерские проводки «Бизнеском» (ЗАО) за 15.01.2014 г.
Номер операции Балансовые счета Внебалансовые счета

дебет кредит Сумма, руб. дебет кредит Сумма, руб.
1 2 3 4 5 6 7
1

99998 91003810200000000001 70000
2 20209810700000000510 40702810200000000510 350000

3 202098107 30102 750000

4 20202 ин.валюта 20202 рубли. 16400

5 47426810100000000111 42103810900000000111 1438

42103810900000000111 40702810400000000111 501438

6 20202ин.вал. 30102 2000

20202ин.вал. 70601 20

7

99999 91207810600000000003 1

20202 70601 120

8 40702810200000000510 20202840 940000

9 20202 рубли 20202 ин.валюта 60300

10 40702810 30109810500000000008 22000000

11 20202ин.валюта 42307810 1000

12 20202 40702810100000000112 950000

13 91202 99999 50

20202 70601 150

14 20202840 42307810 20000

15 40909810500000001543 20202840 56505,62

20202ин.вал. 70601 17

16 20202 ин.валюта 20202 рубли. 44900

17 20202840 70601 68

18 20202 ин.валюта 20202 ин.валюта 826

19 20202 ин.валюта 42306978900000000112 500

20 20202 рубли 20202 ин.валюта 43550

21 20202 ин.валюта 20202 рубли. 20205

22 20309А98600000000015 20202 133000

Уполномоченный банк «Бизнеском» (ЗАО) (регистрационный номер 3775)