На основании исходных данных требуется:
1. Составить бухгалтерский баланс на 01.03.20ХХ г.
2. Составить журнал регистрации хозяйственных операций за месяц, указать в нем корреспонденцию счетов на основе плана счетов.
3. Выполнить необходимые расчеты по отдельным операциям:
3.1 Расчет суммы НДС по приобретенным материальным ценностям
3.2 Расчет суммы НДС по реализованным товарам (работам, услугам)
3.3 Расчет суммы НДС к уплате в бюджет
4. Открыть счета бухгалтерского учета учебной формы и отразить в них остатки на начало месяца, хозяйственные операции за месяц и остатки на конец месяца.
По счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» открыть аналитические счета по дебиторской и кредиторской задолженности; по счету 68 «Расчеты по налогам и сборам» открыть аналитические счета в разрезе каждого налога (НДФЛ, налог на прибыль организации, НДС, налог на имущество организации); по счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» открыть аналитические счета в разрезе каждого фонда (ПФР, ФСС, ФОМС).
5. Определить финансовые результаты.
5.1 От обычных видов деятельности по счету 90.
5.2 От прочих доходов и расходов по счету 91.
5.3 Произвести расчет налога на прибыль и рассчитать чистую прибыль по результатам хозяйственной деятельности.
6. При решении следует заполнить следующие первичные документы:
— приходный кассовый ордер
— расходный кассовый ордер
— авансовый отчет
— фрагмент кассовой книги
— платежное поручение
— акт приемки-передачи основных средств
— счет-фактуру
6. Составить оборотно-сальдовую ведомость по счетам синтетического учета.
7. Составить бухгалтерский баланс (форма №1)
8. Составить отчет о прибылях и убытках (форма №2)

Баланс ООО «ХХХ» на 01.03.20ХХ г.

АКТИВ Сумма ПАССИВ Сумма
01 * Основные средства 220000 80 Уставный капитал 310000
02 * Амортизация основных средств 40000 60 Задолженность поставщикам и подрядчикам 101100

Остаточная стоимость основных средств 180000 68 Задолженность в бюджет по налогу на прибыль 5000
10 Материалы 130000 69 Задолженность в Пенсионный фонд РФ 4000
19 НДС по приобретенным ценностям 1000 84 Нераспределенная прибыль 150000
20 Основное производство 100000 82 Резервный капитал 34000
43 Готовая продукция 30000 75 Задолженность участникам по дивидендам 50000
50 Касса 100 99 Финансовый результат (прибыль) 150000
51 Расчетный счет 157000

60 Задолженность поставщиков по выданным
авансам 108000

62 Задолженность покупателей 92000

68 Задолженность бюджета по НДС (переплата) 6000

БАЛАНС 804100 БАЛАНС 804100

Журнал регистрации хозяйственных операций
за __март__ 20___г.

N
опер
Дата Содержание операции Дт Кт Сумма (руб.)
1 2 3 4 5 6
1 03.03 Получено в кассу на хозяйственные нужды, командировки 50 51 35000
2 03.03 Перечислена в бюджет задолженность по
налогу на прибыль 68 51 5000
3 04.03 Получено от поставщика «Волна» материалов А
Начислено на них НДС
Итого 10
19 60 39000
7020
46020
4 05.03 Отпущены материалы А в производство 20 10 143000
5 08.03 Выдано в подотчет Иванову на хоз.нужды
71 50 8000
6 10.03 Выдано в подотчет Петрову на командировку 71 50 7000
7 11.03 Поступила в кассу выручка от реализации продукции
а) общая сумма
б) в т.ч. НДС 50
90.3 90.1
68 30000
4576
8 11.03 Отражается факт реализации- списана отгруженная продукция с учета по себестоимости 90.2 43 20000
9 11.03 Реализованы материалы В – по себестоимости списаны на реализацию 91.2 10 10000
10 11.03 Предъявлен счет за материалы В покупателю ООО «Ирина»
а) на общую сумму
б) в т.ч. НДС 62
91.2 91.1
68 18000
2746
11 12.03 Выручка от реализации из кассы внесена на расчетный счет 51 50 30000
12 12.03 В производство переданы 3 пары рукавиц по цене 10 руб./пара и 2 спецкостюма по цене 485 руб./ед. (срок службы 6 мес.) 20 10 10000
13 13.03 Получен счет от «Квант» за услуги, потребленные в производстве
а) на стоимость услуг
б) начислено на них НДС
итого 20
19 60 13000023400
153400
14 14.03 Оплачено поставщику «Волна» за материалы 60 51 46020
15 15.03 Утвержден авансовый отчет Иванова.
Списано из подотчета:- проживание, проезд
— стоимость материалов
— cумма НДС
Итого 10
10
19 71 1700
4200
1062
6962
16 15.03 Внесен в кассу остаток аванса Ивановым 50 71 1038
17 16.03 Утвержден авансовый отчет Петрова
Списано из подотчета:- проживание, проезд
— стоимость материалов
— сумма НДС
Итого 10
10
19 71 4010
3150
1289
8449
18 16.03 Оплачен перерасход по командировке Петрову из кассы 71 50 1449
19 17.03 Получен счет от «Электроника» за реконструкцию вычислительной машины
а) на сумму услуг
б) сумма НДС
итого 08
19 60 30000
5400
35400
20 18.03 Выдано на командировку Сидорову из кассы 71 50 14500
21 18.03 Куплен станок МЗ, в счет оплаты засчитан выданный ранее аванс ООО «Ольга»
а) стоимость станка
б) учтен НДС
итого 08
19 60 91525
16475
108000
22 19.03 Станок МЗ введен в состав основных средств 01 08 91525
23 19.03 Получена безвозмездно машина Т от физического лица по рыночной стоимости 08 98 105000
24 20.03 Начислено «Квант» за
а) наладку машины
б) сумма НДС
итого 08
19 60 10000
1800
11800
25 21.03 А/машина введена в состав основных средств 01 08 115000
26 21.03 Начислено посреднику за продажу ксерокса
а) стоимость услуг
б) НДС
итого 44
19 60 10000
1800
11800
27 21.03 Перечислено посреднику с расчетного счета 60 51 11800
28 22.03 Предъявлен счет покупателю за ксерокс
а) на общую сумму
б) в т.ч. НДС 62
91.2 91.1
68 120000
18305
29 22.03 Продан ксерокс
а) списана его первоначальная стоимость
б) списан начисленный износ
в) остаточная стоимость средств относится на прочие расходы 01в
02
91.2 01
01в
01в 80000
20000
60000
30 23.03 Коммерческие расходы посреднику списаны на затраты по реализации ксерокса. 91.2 44 10000
31 25.03 Отгружена готовая продукция из производства на склад ( по себестоимости) 43 20 340000
32 25.03 Предъявлен счет покупателю У
а) на общую сумму
б) в т.ч.НДС 62
90.3 90.1
68 84000
12813
33 25.03 Реализовано из производства покупателю У (списано по себестоимости) 90.2 20 50000
34 26.03 Начислено
а) зарплата основным производственным рабочим
б) по больничным листам
в) за усовершенствование ЭВМ
итого 20
69.1
08 70 115000
5000
40000
160000
35 26.03 Удержан из заработной платы налог на доходы физических лиц. 70 68 19000
36 26.03 Произведены отчисления во внебюджетные фонды от заработной платы:
а) основных рабочих
— в Пенсионный фонд
— в фонд социального страхования
— в фонды медицинского страхования
б) за усовершенствование ЭВМ
— в Пенсионный фонд
— в фонд социального страхования
— в фонды медицинского страхования
Итого 20
08 69 34500
25300
3335
5865
12000
8800
1160
2040
46500
37 27.03 Перечислено
а) налог на доходы физических лиц
б) в Пенсионный фонд
в) в фонд социального страхования
г) в фонд медицинского страхования
итого 68
69.2
69.1
69.3 51 19000
34100
4495
7905
65500
38 27.03 Перечислена зарплата по договорам подряда на счета в Сбербанк 70 51 34800
39 27.03 Получено на расчетный счет от покупателя ООО «Ирина» за материалы и долг за отгруженную в феврале продукцию 51 62 110000
40 28.03 Получено на расчетный счет от покупателя за ксерокс 51 62 120000
41 28.03 Получено в кассу на выплату зарплаты, пособий 50 51 126500
42 28.03 Выплачены зарплата, больничные 70 50 106200
43 28.03 Предъявлен счет покупателю Z
а) на общую сумму
б) в т.ч. НДС 62
90.3 90.1
68 360000
54915
44 28.03 Реализована готовая продукция со склада покупателю Z (списывается по с/с) 90.2 43 200000
45 29.03
Начислена амортизация по основным средствам
а) вычислительная машина
б) принтер
г) ксерокс
итого 20 02 1600
1500
900
4000
46 30.03 Получено на р/счет от покупателя У
51 62 84000
47 30.03 Получено на р/счет пени за просрочку платежа от покупателя 51 91.1 1000
48 31.03 Получено от покупателя Z
а) в кассу
б) на расчетный счет
итого 50
51 62 35000
325000
360000
49 31.03 Внесено из кассы на расчетный счет 51 50 35000
50 31.03 Реализована продукция прямо из производства:
а) предъявлен счет покупателю «Электроника»
б) в т.ч. НДС
в) списана себестоимость 62
90.3
90.2 90.1
68
20 84000
12814
50000
51 Расчет Зачтен уплаченный НДС при расчетах с бюджетом при приобретении ТМЦ, работ, услуг, основных средств. 68 19 58246
52 31.03 Перечислено с расчетного счета:
а) в бюджет НДС
б) задолженность «Квант»
в) «Волне» аванс за материалы
г) дивиденды учредителям
итого 68
60
60
75 51 41923
165200
200000
50000
457123
53 31.03 Списана продукция со склада вследствие пожара как некомпенсируемые убытки (по себестоимости) 91.2 43 2000
54 31.03 Произведен взаимозачет с «Электроникой» 60 62 35400
55 Расчет Начислен налог на имущество 91.2 68 6300
56 Расчет Определяется финансовый результат от продаж за отчетный месяц сопоставлением дебетовых оборотов 90-2,90-3 и кредитового 90-1 90.9 99 152882
57 Расчет Определяется сальдо прочих доходов и расходов за отчетный месяц сопоставлением дебетового оборота счета 91-2 ,91-3 и кредитового 91-1 91.9 99 29649
58 Расчет Начислен налог на прибыль 99 68 36506
Отражение хозяйственных операций на счетах бухгалтерского учета
01 Основные средства 02 Амортизация
основных средств
Сн 220000
Сн 40000
22)91525 29)80000 29)20000 45)4000
25)115000

Об. 206525 Об. 80000 Об. 20000 Об. 4000
Ск 346525
Ск24000
10 Материалы 08 Вложения во внеоборотные активы
Сн130000
Сн
3)39000 4)143000 19)30000 22)91525
15)5900 9)10000 21)91525 25)115000
17)7160 12)10000 23)105000

24)10000

34)40000

36)12000
Об.52060 Об 163000 Об. 288525 Об. 206525
Ск 19060
Ск 82000
19 НДС 20 Основное
производство 43 Готовая продукция
Сн1000
Сн 100000
Сн30000
3)7020 51)58246 4)143000 31)340000 31)340000 8)20000
13)23400
12)10000 33)50000
44)200000
15)1062
13)130000 50)50000
53)2000
17)1289
34)115000

19)5400
36)34500

21)16475
45)4000

24)1800

26)1800

Об. 58246 Об. -58246 Об.436500 Об. 440000 Об.340000 Об 222000
Ск 1000
Ск 96500
Ск 148000
44 Коммерческие расходы 50 Касса 51 Расчетные счета
Сн

Сн 100
Сн157000
26)10000 30)10000 1)35000 5)8000 11)30000 1)35000

7)30000 6)7000 39)110000 2)5000

16)1038 11)30000 40)120000 14)46020

41)126500 18)1449 46)84000 27)11800

48)35000 20)14500 47)1000 37)65500

42)106200 48)325000 38)34800

49)35000 49)35000 41)126500

52)457123
Об. 10000 Об. 10000 Об. 227538 Об.202149 Об. 705000 Об 781743
Ск

Ск 25489
Ск 80257
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 62 Расчеты с покупателями и заказчиками 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками
Сн 108000
Сн 92000
Сн 101100

21)108000 10)18000 39)110000 14)46020 3)46020

28)120000 40)120000 27)11800 13)153400

32)84000 46)84000 52)365200 19)35400

43)360000 48)360000 54)35400 24)11800

50)84000 54)35400
26)11800
Об. Об. 108000 Об. 666000 Об. 709400 Об. 458420 Об258420
Ск
Ск 48600
Ск 98900 68 Расчеты по налогам и сборам 68 Расчеты по налогам и сборам НДС 68 Расчеты по налогам и сборам налог на прибыль
Сн6000 Сн 5000 Сн 6000 Сн 5000
2)5000 7)4576 51)58246 7)4576 2)5000 58)36506
37)19000 10)2746 52)41923 10)2746

51)58246 28)18305
28)18305

52)41923 32)12813
32)12813

35)19000
43)54915

43)54915
50)12814

50)12814

55)6300

58)36506

Об. 124169 Об. 167975 Об. 106169 Об. 106169 Об.5000 Об 36506
Ск 42806 Ск Ск 36506
68 Расчеты по налогам и сборам НДФЛ 68 Расчеты по налогам и сборам налог на имущество
Сн

Сн
37)19000 35)19000
55)6300
Об. 19000 Об. 19000 Об. Об. 6300
Ск

Ск 6300
69 Расчеты с органами
социального страхования
ФСС 69 Расчеты с органами
социального страхования
ПФ РФ 69 Расчеты с органами
социального страхования
ФОМС
Сн 4000 Сн
Сн
34)5000 36)4495 37)34100 36)34100 37)7905 36)7905
37)4495

Об. 9495 Об. 4495 Об. 34100 Об. 34100 Об.7905 Об 7905
Ск 1000 Ск Ск Ск
69 Расчеты с органами
социального страхования 70 Расчеты с персоналом по оплате труда 71 Расчеты с подотчетными лицами

Сн 4000 Сн Сн
34)5000 36)46500 35)19000 34)160000 5)8000 15)6962
37)46500
38)34800
6)7000 16)1038

42)106200
18)1449 17)8449

20)14500
Об. 51500 Об. 46500 Об. 160000 Об. 160000 Об. 30949 Об.16449
Ск1000 Ск Ск 14500 75 Расчеты с учредителями 80 Уставный капитал 82 Резервный капитал
Сн 50000 Сн 310000
Сн 34000
52)50000

Об50000 Об Об. — Об. Об. — Об. —
Ск
Ск 310000 Ск 34000

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 90 Продажи 91 Прочие доходы и расходы
Сн 150000 Сн Сн
Сн

7)4576 7)30000 9)10000 10)18000

8)20000 32)84000 10)2746 28)120000

32)12813 43)360000 28)18305 47)1000

33)50000 50)84000 29)60000

43)54915
30)10000

44)200000
53)2000

50)12814
55)6300

50)50000
57)29649

56)152882

Об. — Об. Об. -558000 Об. 558000 Об. 139000 Об. 139000
Ск 150000 Ск Ск

99 Прибыли и убытки 98 Доходы будущих
периодов
Сн150000 Сн
58)36506 56)152882
23)105000

57)29649

Об.36506 Об.182531 Об. Об.105000
Ск Ск 296025 Ск 105000
Оборотно – сальдовая ведомость
Счет Название счета Сальдо
начальное Обороты Сальдо
конечное
Дт Кт Дт Кт Дт Кт
01 Основные средства 220000
206525 80000 346525
02 Амортизация ОС
40000 20000 4000
24000
08 Вложения во внеоборотные активы

288525 206525 82000
10 Материалы 130000
52060 163000 19060
19 НДС 1000
58246 58246 1000
20 Незавершенное производство 100000
436500 440000 96500
43 Готовая продукция 30000
340000 222000 148000
44 Коммерческие расходы

10000 10000

50 Касса 100
227538 202149 25489
51 Расчетный счет 157000
705000 781743 80257
60 Расчеты с поставщиками 108000 101100 458420 366420 98900
62 Расчеты с покупателями 92000
666000 709400 48600
68 Расчеты по налогам и сборам 6000 5000 124169 167975
42806
69 Расчеты с органами социального страхования
4000 51500 46500 1000
70 Расчеты по оплате труда

160000 160000

71 Расчеты с подотчетными лицами

30949 16449 14500
75 Расчеты с учредителями
50000 50000

80 Уставный капитал
310000

310000
82 Резервный капитал
34000

34000
84 Нераспределенная прибыль
150000

150000
90 Продажи

558000 558000

91 Прочие доходы и расходы

139000 139000

98 Доходы будущих периодов

105000
105000
99 Прибыли и убытки
150000 36506 182531
296025

Итого 844100 844100 4618938 4618938 961831 961831

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20
г. Коды
Форма по ОКУД 0710001
Дата (число, месяц, год) 31 03
Организация ООО «ХХХ» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономическойдеятельности производственная деятельность поОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с

ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)
Местонахождение (адрес)

На
31 марта отчётного года На
01 марта отчётного года На
31 декабря года, предшествующего предыдущему
Пояснения Наименование показателя

1 2 3 4 5

АКТИВ

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы — —

Результаты исследований и разработок — —

Нематериальные поисковые активы — —

Материальные поисковые активы — —

Основные средства 322 180

Доходные вложения в материальные ценности — —

Финансовые вложения — —

Отложенные налоговые активы — —

Прочие внеоборотные активы 82 —

Итого по разделу I 404 180

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 264 260

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1 1

Дебиторская задолженность 163 200

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) — —

Денежные средства и денежные эквиваленты 106
157

Прочие оборотные активы — 6

Итого по разделу II 534 624

БАЛАНС 938 804
Форма 0710001 с. 2

31 марта отчётного года На
01 марта отчётного года На
31 декабря года, предшествующее
го предыдущему
Пояснения Наименование показателя

1 2 3 4 5

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 310 310

Собственные акции, выкупленные у акционеров ( — ) ( — ) (
)

Переоценка внеоборотных активов — —

Добавочный капитал (без переоценки) — —

Резервный капитал 34 34

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 446 300

Итого по разделу III 790 644

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства — —

Отложенные налоговые обязательства — —

Оценочные обязательства — —

Прочие обязательства — —

Итого по разделу IV — —

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства — —

Кредиторская задолженность 43 160

Доходы будущих периодов 105 —

Оценочные обязательства — —

Прочие обязательства — —

Итого по разделу V 148 160

БАЛАНС 938 804

Руководитель

Главныйбухгалтер

(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)



20
г.

Отчет о финансовых результатах
за март 20
г. Коды
Форма по ОКУД 0710002
Дата (число, месяц, год) 31 12
Организация ООО «ХХХ» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономическойдеятельности производственная деятельность поОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с

Ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385)

За март
За

Пояснения 1 Наименование показателя 2 20
г.3 20
г.4

Выручка 5 473

Себестоимость продаж ( 320 ) (
)

Валовая прибыль (убыток) 153

Коммерческие расходы ( — ) (
)

Управленческие расходы ( — ) (
)

Прибыль (убыток) от продаж 153

Доходы от участия в других организациях —

Проценты к получению —

Проценты к уплате ( — ) (
)

Прочие доходы 139

Прочие расходы ( 109 ) (
)

Прибыль (убыток) до налогообложения 183

Текущий налог на прибыль ( 37 ) (
)

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых обязательств

Изменение отложенных налоговых активов

Прочее

Чистая прибыль (убыток) 146

Унифицированная форма № КО-1
Линия отреза

Утверждена постановлением Госкомстата

России от 18.08.98 № 88

ООО «ХХХ»

(организация)

Код

Форма по ОКУД 0310001

КВИТАНЦИЯ
ООО «ХХХ» по ОКПО 54217123

(организация)

к приходному кассовому ордеру №
(структурное подразделение)

от “
” 03
хх
г.

Номер документа Дата составления

Принято от
ПРИХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 1 03.03.хх

Основание:
Дебет Кредит Сумма, руб. коп. Кодцелевогоназначения

код структурногоподразделения корреспондирующий счет,субсчет код аналитического учета

50

51
35000,00

Сумма
руб. 00 коп.

(цифрами)
Принято от С расчетного счета на хознужды и командировочные расходы

.

(прописью)
Основание: Денежный чек

руб.
коп.
Сумма Тридцать пять тысяч руб.

В том числе

(прописью)

руб.
коп.


г.
В том числе

М.П. (штампа)
Приложение

Главный бухгалтер

Алексеева И.А.

Главный бухгалтер

(подпись)
(расшифровка подписи)

(подпись)
(расшифровка подписи)
Получил кассир

Смирнова А.П.

Кассир

(подпись)
(расшифровка подписи)

(подпись)
(расшифровка подписи)

Код

Форма по ОКУД 0310002
ООО «ХХХ» по ОКПО 54217123
(организация)

(структурное подразделение)

Номер документа Дата составления
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР 1 08.03.хх

Дебет Кредит Сумма,руб. коп. Код целевого назначения

код структурного подразделения корреспондирующийсчет, сбсчет
код аналитическогоучета

71
50 8000,00

Выдать . Иванову.
(фамилия, имя, отчество)
Основание в подотчет на хозяйственные нужды

Сумма Восемь тысяч руб.
(прописью)

руб.
коп.
Приложение

Руководитель организации директор

Суворов О.П.

(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер

Алексеева И.А..

(подпись)
(расшифровка подписи)
Получил
(сумма прописью)
————————————————————————————————————————————Восемь тысяч руб. 00 коп.

“ 08 ” марта
20хх г. Подпись Иванов
(наименование, номер, дата и место выдачи документа,

удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир

Смирнова А.П.

(подпись)
(расшифровка подписи)

Касса за « 1-31 » марта
20хх г.Лист 1

ПОЛЕ ДЛЯ ПОДШИВКИ Номер доку-мента
От кого получено или кому выдано Номер корреспонди-рующего счета, субсчета Приход, руб. коп. Расход, руб. коп. Линия отреза
Номер доку-мента
От кого получено или кому выдано Номер корреспонди-рующего счета, субсчета Приход, руб. коп. Расход, руб. коп.

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Остаток на начало дня 100,00 Х

1 С расчетного счета 51 35000,00

1 Иванову подотчет 71
8000,00

2 Петрову подотчет 71
7000,00

2 Выручка 90 30000,00

3 Выручка на расчетный счет 51
30000,00

4 Петрову подотчет 71
1449,00

Итого за день 227538,00 202149,00

3 От Иванова 71 1038,00

4 Сидорову подотчет 71
14500,00

Остаток на конец дня 25489,00 Х

5 С расчетного счета 51 126500,00

5 зарплата 70
106200,00

в том числе на заработную плату, выплаты социального характера и стипендии
Х

6 От покупателя 62 35000,00

6 На расчетный счет 51
35000,00

Кассир

Смирнова

подпись
расшифровка подписи

Записи в кассовой книге проверил и документы в количестве

пяти приходных и

прописью

семи расходных

прописью

получил.

Перенос

Бухгалтер

Алексеева

подпись
расшифровка подписи

Унифицированная форма № АО-1
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 01.08.2001 № 55

Код

Форма по ОКУД 0302001
ООО «ХХХ» по ОКПО 54217123
наименование организации

УТВЕРЖДАЮ

Отчет в сумме Шесть тысяч девятьсот шестьдесят два

FORMTEXT      
руб.
FORMTEXT   
коп.

Номер Дата
Руководитель
FORMTEXT      директор
АВАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
1 15.03.20хх

Должность

Суворов О.П.

подпись
расшифровка подписи

15 ” марта 20 хх г.

Код
Структурное подразделение Отдел снабжения
FORMTEXT      
Подотчетное лицо Иванов Табельный номер 9

фамилия, инициалы

Профессия (должность) Менеджер по продажам
Назначение аванса Командировочные расходы

Наименование показателя Сумма, руб.коп.
Бухгалтерская запись
Предыдущий аванс остаток
FORMTEXT      

дебет Кредит

перерасход FORMTEXT      
счет, субсчет сумма, руб.коп. счет, субсчет сумма, руб.коп.
Получен аванс 1. из кассы 8000
71 8000 50 8000
1а. в валюте (справочно) FORMTEXT       FORMTEXT      
FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT      

2. FORMTEXT      
FORMTEXT      
FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT      
FORMTEXT      
FORMTEXT      
FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT      
Итого получено 8000
FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT      
Израсходовано 6962
FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT      

Остаток 1038
FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT      

Перерасход FORMTEXT      
FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT      

Приложение 4 документов на 4 листах

Отчет проверен. К утверждению в сумме Шесть тысяч девятьсот шестьдесят два руб.

сумма прописью
FORMTEXT       руб
FORMTEXT    коп (
6962 руб
FORMTEXT  00 
коп)

Главный бухгалтер

Алексеева И.А.

подпись
расшифровка подписи

Бухгалтер

FORMTEXT      

подпись
расшифровка подписи

Остаток внесен в сумме 1038 Руб. 00 коп по кассовому ордеру № 3 от “15” 03 20хх г.
Перерасход выдан

Бухгалтер (кассир)

FORMTEXT      
“ FORMTEXT   ” FORMTEXT       20 FORMTEXT    г.

подпись
расшифровка подписи

л и н и я о т р е з а

Расписка. Принят к проверке от Иванова авансовый отчет № 1 от “15” 03 20хх г.

на сумму Шесть тысяч девятьсот шестьдесят два руб
FORMTEXT   
коп, количество документов 4 на 4 листах

прописью

Бухгалтер

Алексеева И.А. “15” 03 20хх г.

подпись
расшифровка подписи

Оборотная сторона формы № АО-1

Номерпопорядку Документ,подтверждающийпроизводственныерасходы Наименованиедокумента(расхода) Сумма расхода Дебет счета,субсчета

по отчету принятая к учету

дата номер
в руб. коп в валюте в руб. коп в валюте
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 08-14.03 FORMTEXT      
1 Проживание. проезд 4200 FORMTEXT       4200 FORMTEXT       10
2 14.01 3457 Товарный чек 1700 FORMTEXT       1700 FORMTEXT       10

1062
1062
19

FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT      
FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT       FORMTEXT      

Итого 6962 FORMTEXT       6962 FORMTEXT      

Подотчетное лицоИванов
подписьрасшифровка подписи

СЧЕТ-ФАКТУРА № 35 от 04 марта 200_г. (1)
Продавец ООО «Волна» (2)
Адрес (2а)
ИНН/ КПП продавца 2538014482 (2б)
Грузоотправитель и его адрес ООО «Волна» (3)
Грузополучатель и его адрес ООО «ХХХ», (4)
К платежно-расчетному документу № от ________________________(5)
Покупатель ООО «ХХХ», (6)
Адрес (6а)
ИНН/КПП покупателя 2238154696 (6б)
Наименование товара, имущественных прав Ед. изм. Кол-во Цена за единицу Стоимость товара, имущественных прав В т.ч.
акциз Налоговая ставка Сумма налога Стоимость товаров с учетом налога Страна происхождения Номер тамож. декларации
1 2 3 4 5 6 8 9 10 Материал А
Шт. 10 3900 39000
18% 7020 46020

Всего к оплате 7020 46020

Руководитель организации (подпись) Ф.И.О Главный бухгалтер (подпись) Ф.И.О

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 36 14.03.20__ г. электронно 0401060
Дата Вид платежа

Сумма
прописью Сорок шесть тысяч двадцать рублей 00 копеек
ИНН 2238154696

Сумма 46020-00

Плательщик ООО «ХХХ» Сч. № 40702810500000451700
БИК
Сч. № 040507839
30101810800000000701
«ХХХ»
Банк плательщика

БИК
Сч. № 040528769
30101810200000000769
ФАКБ «Московский Деловой Мир» г. Москва
Банк получателя

ИНН 2538014482

Сч. № 40702810400000318701

Вид.оп. 01 Срок плат.
ООО «Волна» Наз.пл.
Очер. плат. 6
Получатель Код
Рез. поле
Назначение платежа, наименование товара, выполненных работ, оказанных услуг, №№ и даты товарных
документов, договоров, НДС

Оплата за материал А по счету-фактуре № 35 от04.03.20__ г.
в сумме – 46020-00, в т.ч. НДС 18% –- 7020,00.

Подписи Отметки банка

М.П.

Суворов О.П..
подпись расшифровка
19.03. 20хх_г.

АКТ (НАКЛАДНАЯ) № _40___
приемки-передачи основных средств

Коды
Форма по ОКУД 0306001
Организация ООО «ХХХ» по ОКПО 54217123

Дата
составления Код вида
операции Код лица, ответственного за сохранность основных средств
19.03.20хх г.

Сдатчик Получатель Вид деятельности Дебет Кредит Первоначальная (балансовая) стоимость, руб. коп. Срок полезного использования Сумма начисленной амортизации, руб. коп. Норма амортизации, % или сметная ставка Код Номер
Организация, структурное подразделение Структурное подразделение
счет, субсчет код аналитического учета счет, субсчет код аналитического учета

нормы амортизационных отчислений Счета и объекта аналитического учета (для отнесения амортизации основных средств) инвентарный заводской
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
производство производство 01 08 91525 36 мес 33,33 20 20004

Сумма износа, руб. коп.
приказа
На основании от «18 » марта 20хх г. № ___14______ произведен осмотр

__ станка МЗ.
________________________________________________________________ принимаемого (передаваемого)
наименование объекта
в эксплуатацию от ООО «Ольга»
В момент приемки (передачи) объект находится в ОАО «ХХХ»
местонахождение объекта

Объект (оборудование) Год выпуска
(постройки) Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год) Номер
паспорта
вид код

16 17 18 19 20 21
20хх 19.03.20хх

Основание перемещения
Краткая характеристика объекта

Сведения о наличии драгоценных материалов (металлов, камней):
Приспособления и принадлежности Содержание драгоценных материалов (металлов, камней)
наименование код количество Наименование драгоценного материала Номенклатурный номер единица измерения Количество (масса)

наименование Код
22 23 24 25 26 27 28 29

Оборотная сторона формы № ОС-1

соответствует
Объект техническим условиям
не соответствует

указать, что именно не соответствует

не требуется
Доработка
требуется

указать, что именно требуется

Результаты испытания объекта

Заключение комиссии: принять в эксплуатацию

Приложение. Перечень технической документации: паспорт, инструкция по эксплуатации

Председатель комиссии гл инженер ____________ _____Воробьев С.А..
должность подписьрасшифровка подписи
Члены комиссии: _начальник цеха №1__ ____________ ______Голубев Д.М.___
должность подписьрасшифровка подписи
_менеджер__ ____________ ____Антонов А.А.____
должность подписьрасшифровка подписи
______________ ____________ ______________________
должность подпись расшифровка подписи

Объект основных средств
сдал ___________ _____________ __________________
должность подписьрасшифровка подписи
М.П.

принял Гл бухгалтер ________Алексеева И.А.________
должность подпись расшифровка подписи
М.П.

Отметка бухгалтерии об открытии карточки (записи в книге) или перемещении объекта.
Инвентарная карточка № 17 от 19.03.20хх

Главный бухгалтер (бухгалтер) _____________ ______Алексеева И.А.._____________
подписьрасшифровка подписи

« 19 » марта 20хх г.

На основании исходных данных требуется 1 Составить бухгалтерский баланс на 01